ウィルズ（4482）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 398,347 |
| 減価償却費 | 57,571 |
| のれん償却額 | 10,739 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,783 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -25,613 |
| 受取利息及び受取配当金 | -316 |
| 支払利息 | 1,113 |
| 固定資産除却損 | 3,100 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 144,183 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,837 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,851 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -24,345 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 49,633 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14,469 |
| その他 | 11,999 |
| 小計 | 616,977 |
| 利息及び配当金の受取額 | 316 |
| 利息の支払額 | -1,119 |
| 法人税等の支払額 | -140,481 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 475,693 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,340 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -130,821 |
| 貸付けによる支出 | -60,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 13,559 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 13,614 |
| その他 | -3,150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -190,138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,136 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 37,511 |
| 上場関連費用の支出 | -3,030 |
| 自己株式の取得による支出 | -300 |
| 配当金の支払額 | -45,851 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 62,191 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 347,746 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,135,797 |
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