ウィルズ（4482）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 104,706 | 304,525 |
| 減価償却費 | 28,248 | 39,096 |
| のれん償却額 | 3,869 | 6,633 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 187 | 61 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 48 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -5 |
| 保険解約返戻金 | -296 | -6,453 |
| 支払利息 | 1,680 | 1,694 |
| 支払手数料 | 2,678 | 3,783 |
| 固定資産除却損 | 900 | 5,200 |
| リース解約損 | 2,055 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -123,756 | -144,923 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 345 | -3,201 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 68,192 | 84,977 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 16,817 | 51,937 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,704 | 26,529 |
| その他 | 57,521 | 5,724 |
| 小計 | 161,487 | 375,580 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 5 |
| 利息の支払額 | -1,702 | -1,649 |
| 法人税等の支払額 | -6,869 | -19,238 |
| 法人税等の還付額 | 3,061 | 3,373 |
| リース解約に伴う支払額 | -2,665 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 153,318 | 358,071 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 617 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,658 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 844 | 16,722 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,300 | -759 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -75,048 | -97,464 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -2,255 |
| 差入保証金の回収による収入 | 796 | － |
| 合併交付金の支払額 | -187,697 | － |
| その他 | － | 49 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -264,447 | -83,706 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,030 | － |
| 長期借入れによる収入 | 190,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,046 | -71,406 |
| リース債務の返済による支出 | -1,627 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 88,320 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 12,000 | 156,880 |
| 上場関連費用の支出 | － | -3,783 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 170,296 | 170,010 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 59,167 | 444,374 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 343,676 | 788,050 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 95,116 | － |
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