ウィルズ（4482）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 504,350 | 524,344 |
| 減価償却費 | 44,318 | 52,515 |
| のれん償却額 | 11,529 | 11,529 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -3,600 | -3,186 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -6,514 | -6,771 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,236 | -14,817 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,190 | -22,585 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,006 | -1,190 |
| 支払利息 | 2,471 | 2,535 |
| 固定資産除却損 | － | 256 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -183,197 | -189,692 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 795 | -8,060 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 172,297 | 204,516 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,141 | -5,397 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 42,970 | 118,461 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -24,330 | -47,388 |
| その他 | -19,279 | -17,570 |
| 小計 | 496,243 | 597,502 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,006 | 1,190 |
| 利息の支払額 | -2,531 | -2,426 |
| 補助金の受取額 | － | 4,431 |
| 法人税等の支払額 | -160,508 | -200,422 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 340,210 | 400,275 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,777 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -93,734 | -168,957 |
| 出資金の回収による収入 | － | 635 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -105 | － |
| 会員権の取得による支出 | -24,150 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 880,232 | -168,321 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 37,000 | -324,152 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,640 | -11,240 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -146,926 |
| 配当金の支払額 | -124,279 | -112,551 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -98,919 | -594,870 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,121,523 | -362,916 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,534,021 | 2,522,544 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
