ウィルズ（4482）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 496,183 | 504,350 |
| 減価償却費 | 46,238 | 44,318 |
| のれん償却額 | 11,529 | 11,529 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22 | 7 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,723 | -3,600 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 3,521 | -6,514 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,018 | -14,236 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,681 | -21,190 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -7,006 |
| 支払利息 | 2,456 | 2,471 |
| 固定資産除却損 | 18 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -150,299 | -183,197 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -17,380 | 795 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 161,665 | 172,297 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -48,476 | -3,141 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 73,727 | 42,970 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,124 | -24,330 |
| その他 | -28,601 | -19,279 |
| 小計 | 501,046 | 496,243 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 7,006 |
| 利息の支払額 | -2,456 | -2,531 |
| 法人税等の支払額 | -163,233 | -160,508 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 335,365 | 340,210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,000,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,000,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -507 | -1,777 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -99,445 | -93,734 |
| 出資金の払込による支出 | -9,000 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 14,932 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -360 | -105 |
| 会員権の取得による支出 | － | -24,150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,124,380 | 880,232 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -21,840 | 37,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,056 | -11,640 |
| 自己株式の取得による支出 | -100,141 | － |
| 配当金の支払額 | -146,255 | -124,279 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -282,292 | -98,919 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,071,307 | 1,121,523 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 994,060 | 2,534,021 |
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