ウィルズ（4482）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 377,419 | 496,183 |
| 減価償却費 | 37,986 | 46,238 |
| のれん償却額 | 11,529 | 11,529 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,009 | 22 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,216 | -1,723 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 3,307 | 3,521 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -18,018 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -18,681 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -9 |
| 支払利息 | 2,306 | 2,456 |
| 固定資産除却損 | 61 | 18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -158,891 | -150,299 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -21,733 | -17,380 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 173,613 | 161,665 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -24,590 | -48,476 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 61,991 | 73,727 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,468 | -11,124 |
| その他 | -36,394 | -28,601 |
| 小計 | 418,924 | 501,046 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 9 |
| 利息の支払額 | -2,519 | -2,456 |
| 法人税等の支払額 | -109,784 | -163,233 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 306,628 | 335,365 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,000,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,365 | -507 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -96,724 | -99,445 |
| 出資金の払込による支出 | -12,000 | -9,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 14,932 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -80,638 | -360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -170,729 | -1,124,380 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -29,273 | -21,840 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,056 | -14,056 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 9,525 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -99,106 | -100,141 |
| 配当金の支払額 | -49,102 | -146,255 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -182,012 | -282,292 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -46,112 | -1,071,307 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,065,368 | 994,060 |
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