ウィルズ（4482）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 292,508 | 377,419 |
| 減価償却費 | 32,525 | 37,986 |
| のれん償却額 | 11,529 | 11,529 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -689 | 1,009 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -41,296 | -1,216 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -7 |
| 支払利息 | 1,802 | 2,306 |
| 固定資産除却損 | － | 61 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -88,408 | -158,891 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,123 | -21,733 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 35,010 | 173,613 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -33,318 | -24,590 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 59,406 | 61,991 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -24,272 | -7,468 |
| その他 | -15,688 | -33,087 |
| 小計 | 222,981 | 418,924 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 7 |
| 利息の支払額 | -1,483 | -2,519 |
| 法人税等の支払額 | -91,827 | -109,784 |
| 補助金の受取額 | 1,358 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 131,033 | 306,628 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -1,365 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -69,842 | -96,724 |
| 出資金の払込による支出 | － | -12,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -80,638 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -64,842 | -170,729 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 75,001 | -29,273 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,056 | -14,056 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 17,438 | 9,525 |
| 自己株式の取得による支出 | -120 | -99,106 |
| 配当金の支払額 | -19 | -49,102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 78,243 | -182,012 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 144,434 | -46,112 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,642,316 | 1,596,203 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
