ウィルズ（4482）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 292,508 |
| 減価償却費 | 32,525 |
| のれん償却額 | 11,529 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -689 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -41,296 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 |
| 支払利息 | 1,802 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -88,408 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,123 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 35,010 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -33,318 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 59,406 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -24,272 |
| その他 | -15,688 |
| 小計 | 222,981 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 |
| 利息の支払額 | -1,483 |
| 法人税等の支払額 | -91,827 |
| 補助金の受取額 | 1,358 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 131,033 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -69,842 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -64,842 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 75,001 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,056 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 17,438 |
| 自己株式の取得による支出 | -120 |
| 配当金の支払額 | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 78,243 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 144,434 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,280,231 |
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