利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により獲得した資金は、163,114千円となりました。これは主に、税引前四半期純利益209,328千円、売上債権の減少額92,725千円、仕入債務の減少額27,883千円、未払金の減少額41,780千円、前受金の増加額35,022千円、法人税等の支払額96,982千円があったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は、101,069千円となりました。これは主に,無形固定資産の取得による支出36,611千円、貸付金による支出60,000千円があったこと等によるものであります。

2020/08/14 16:40