ランサーズ（4484）の長期借入金の返済による支出の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

当第2四半期連結会計期間末における当座貸越契約及び貸出コミットメント契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2023年3月31日)	当第2四半期連結会計期間(2023年9月30日)
当座貸越極度額の総額	710,000 千円	960,000 千円
コミットメントラインの総額	500,000 千円	250,000 千円
借入実行残高	― 千円	― 千円

なお、貸出コミットメント契約については、財務制限条項(2023年3月期の決算期における連結損益計算書上の経常利益が損失とならないようにすることのほか、連結貸借対照表上の純資産が前期比75%以上を維持すること。)が付されております。
上記のうち、2023年9月30日に貸出コミットメント契約250,000千円が契約満了により終了となり、2023年10月13日に当座貸越契約250,000千円を締結しております。

2023/11/13 15:25

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、12,586千円の支出(前年同期は325,020千円の収入)となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出20,090千円があったこと等によるものです。
(4)経営方針・経営戦略等

2023/11/13 15:25