四半期報告書-第16期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)

(四半期連結貸借対照表関係)
当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行4行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。
当第2四半期連結会計期間末における当座貸越契約及び貸出コミットメント契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2023年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (2023年9月30日)
当座貸越極度額の総額	710,000 千円	960,000 千円
コミットメントラインの総額	500,000 千円	250,000 千円
借入実行残高	― 千円	― 千円
差引額	1,210,000 千円	1,210,000 千円

なお、貸出コミットメント契約については、財務制限条項(2023年3月期の決算期における連結損益計算書上の経常利益が損失とならないようにすることのほか、連結貸借対照表上の純資産が前期比75%以上を維持すること。)が付されております。
上記のうち、2023年9月30日に貸出コミットメント契約250,000千円が契約満了により終了となり、2023年10月13日に当座貸越契約250,000千円を締結しております。