四半期報告書-第16期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30)

当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行4行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。
当第1四半期連結会計期間末における当座貸越契約及び貸出コミットメント契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

	前事業年度 (2023年3月31日)		当第1四半期連結会計期間 (2023年6月30日)
当座貸越極度額の総額	710,000	千円	710,000	千円
コミットメントラインの総額	500,000	千円	500,000	千円
借入実行残高	―	千円	36,000	千円
差引額	1,210,000	千円	1,174,000	千円

なお、貸出コミットメント契約については、財務制限条項(2023年3月期の決算期における連結損益計算書上の経常利益が損失とならないようにすることのほか、連結貸借対照表上の純資産が前期比75%以上を維持すること。)が付されております。
前連結会計年度において当該財務制限条項に抵触しておりますが、当社グループはあらゆる生産性の向上及び財務体質の改善を現在並びに将来計画において鋭意推進中であり、取引金融機関から当該貸出コミットメント契約の解約事由には該当しないことを確認しております。