営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末と比べ218,460千円減少し、1,879,452千円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、149,196千円の支出(前年同期は106,214千円の収入)となりました。これは主に、売上債権の減少額55,509千円があったものの、税金等調整前四半期純損失173,382千円、買掛金の減少額40,498千円があったこと等によるものです。

2021/11/12 16:04