ランサーズ（4484）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -8,905 | -173,382 |
| 減価償却費 | 6,550 | 11,108 |
| のれん償却額 | 14,490 | 24,519 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,556 | 5,456 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -16 |
| 支払利息 | 11 | 7 |
| 固定資産除却損 | 34 | － |
| 解約違約金 | － | 65,252 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 112,514 | 55,509 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 15,425 | 13,225 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 23,688 | 20,461 |
| 買掛金の増減額（△は減少） | -44,987 | -40,498 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -141,905 | -25,041 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -5,028 | 12,568 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 35,364 | -32,954 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 113,548 | -602 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,334 | 5,273 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -9,850 | 7,224 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -15,879 | -22,537 |
| 小計 | 101,956 | -74,425 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 25 |
| 利息の支払額 | -235 | -7 |
| 解約違約金の支払額 | － | -65,252 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 4,488 | -9,536 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 106,214 | -149,196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,413 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,994 | -72,163 |
| 有価証券の取得による支出 | -10,951 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 161 | － |
| その他 | -6,000 | -2,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,198 | -74,163 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 450,000 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 544 | 4,900 |
| 自己株式の取得による支出 | -36 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 450,508 | 4,900 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 37 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 521,561 | -218,460 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,573,945 | 1,879,452 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -1,619 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
