ランサーズ（4484）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -218,062 | -8,905 |
| 減価償却費 | 6,122 | 6,550 |
| のれん償却額 | 9,660 | 14,490 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,263 | 2,556 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -6 |
| 支払利息 | 1,328 | 11 |
| 固定資産除却損 | － | 34 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,980 | 112,514 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 13,702 | 15,425 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 25,579 | 23,688 |
| 買掛金の増減額（△は減少） | 17,794 | -44,987 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -37,907 | -141,905 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -19,321 | -5,028 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -50,024 | 35,364 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 6,692 | 113,548 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,723 | 4,334 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 3,544 | -5,738 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,976 | -9,850 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -18,400 | -10,141 |
| 小計 | -300,716 | 101,956 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 5 |
| 利息の支払額 | -2,299 | -235 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -34,207 | 4,488 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -337,216 | 106,214 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,055 | -1,413 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -16,994 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -10,951 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -133,583 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -114 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 589 | 161 |
| その他 | － | -6,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -135,163 | -35,198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 904,444 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,408 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 544 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 892,036 | 450,508 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28 | 37 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 419,627 | 521,561 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,052,384 | 2,573,945 |
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