ランサーズ（4484）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -173,382 | -242,796 |
| 減価償却費 | 11,108 | 29,931 |
| のれん償却額 | 24,519 | 19,356 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,456 | -19,294 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -5 |
| 支払利息 | 7 | 1,403 |
| 解約違約金 | 65,252 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 55,509 | 149,384 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 13,225 | 12,378 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 20,461 | 7,610 |
| 買掛金の増減額（△は減少） | -40,498 | -66,058 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -25,041 | -81,415 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 12,568 | -40,983 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -32,954 | 15,240 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -602 | -62,017 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,273 | 22,526 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 3,337 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 7,224 | 492 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -22,537 | 2,110 |
| 小計 | -74,425 | -248,797 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 5 |
| 利息の支払額 | -7 | -1,403 |
| 解約違約金の支払額 | -65,252 | － |
| 法人税等の支払額 | -9,536 | -8,674 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -149,196 | -258,870 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -72,163 | -87,814 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -159,479 |
| その他 | -2,000 | -95 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -74,163 | -247,388 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 330,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -4,980 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 4,900 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,900 | 325,020 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -218,460 | -181,238 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,654,274 | 1,473,035 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -1,619 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
