長期借入れによる収入、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

連結会計年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメント契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

	前事業年度(2022年3月31日)	当事業年度(2022年9月30日)
当座貸越極度額の総額及びコミットメントラインの純額	1,210,000千円	1,210,000千円
借入実行残高	―千円	―千円

2022/11/11 13:20

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

④資金の確保
現金及び預金については、前連結会計年度末1,600,779千円から当第2四半期連結会計期間末は、1,426,441千円と減少しております。しかしながら、従来より主要取引銀行との当座貸越契約を締結することで、安定的な資金調達枠を確保し、それに加えてコミットメントライン契約も締結し、機動的な資金調達枠も確保しております。その結果、総額1,210,000千円の資金調達枠を確保しており、当社グループの事業運営資金について充分な水準を維持することが可能な状態となっております。

2022/11/11 13:20