営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末より7,711千円増加し、181,768千円となりました。当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とその要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において営業活動の結果獲得した資金は、11,829千円(前事業年度は413,795千円の支出)となりました。主な要因といたしましては、税引前当期純利益7,061千円の計上、減価償却費2,756千円の計上、その他の資産の減少額26,088千円、その他の負債の増加額33,482千円等があったものの、売上債権の増加額57,527千円があったこと等によるものであります。

2020/01/30 15:00