キャッシュ・フローの状況
2024年9月13日 15:03
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億6544万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2901万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億5377万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 12月期 個別 | 通期 | -414 | -10 | -195 | -424 | - | 174 |
| 2018年 12月期 個別 | 通期 | 12 | -2 | - | 10 | -2 | 182 |
| 2019年 12月期 個別 | 通期 | 101 | -13 | 375 | 87 | -7 | 644 |
| 2020年 12月期 個別 | 2Q | 125 | -14 | 211 | 111 | -2 | 966 | 通期 | 388 | -26 | 393 | 362 | -4 | 1,399 |
| 2021年 12月期 個別 | 2Q | 155 | -1 | -517 | 153 | -1 | 1,036 | 通期 | 353 | -27 | -541 | 326 | -6 | 1,184 |
| 2022年 12月期 個別 | 2Q | -20 | -3 | -33 | -23 | -3 | 1,128 | 通期 | 293 | -5 | -348 | 288 | -3 | 1,124 |
| 2023年 12月期 個別 | 2Q | 317 | 1 | -400 | 318 | 0 | 1,041 | 通期 | 595 | 0 | -599 | 595 | -2 | 1,120 |
| 2024年 12月期 個別 | 2Q | 154 | -29 | -165 | 125 | -23 | 1,079 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年12月（個）
- -4億2364万
- 2018年12月（個） プラ転
- 988万
- 2019年12月（個） +784.5%
- 8740万
- 2020年12月（個） +314.66%
- 3億6243万
- 2021年12月（個） -10.17%
- 3億2559万
- 2022年12月（個） -11.55%
- 2億8798万
- 2023年12月（個） +106.69%
- 5億9525万
設備投資#5*
- 2017年12月
- -
- 2018年12月（個）
- -194万
- 2019年12月（個）増加+279.61%
- -739万
- 2020年12月（個）減少-39.52%
- -447万
- 2021年12月（個）増加+32.24%
- -591万
- 2022年12月（個）減少-43.06%
- -336万
- 2023年12月（個）減少-45.93%
- -182万
営業CFマージン
- 2017年12月（個）
- -62.67%
- 2018年12月（個）
- 1.2%
- 2019年12月（個）
- 7.98%
- 2020年12月（個）
- 28.2%
- 2021年12月（個）
- 20.64%
- 2022年12月（個）
- 16.25%
- 2023年12月（個）
- 33.99%