3449 テクノフレックス

3449
2024/03/27
時価
239億円
PER 予
15.2倍
2019年以降
7.33-22.83倍
(2019-2022年)
PBR
0.92倍
2019年以降
0.61-1.47倍
(2019-2022年)
配当 予
4.82%
ROE 予
6.05%
ROA 予
4.18%
資料
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有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2019年11月7日 15:17
【資料】
有価証券届出書(新規公開時)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2018年1月1日
至 2018年12月31日
自 2019年1月1日
至 2019年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益2,109,1252,158,217
減価償却費625,537
のれん償却額52,201
減損損失125,794
貸倒引当金の増減額(△は減少)-372
賞与引当金の増減額(△は減少)-71,015
訴訟損失引当金の増減額(△は減少)440,000
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)2,966
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)28,675
受取利息及び受取配当金-21,938
支払利息37,494
為替差損益(△は益)-5,956
固定資産除売却損益(△は益)46,667
固定資産圧縮損
投資有価証券売却損益(△は益)
補助金収入
企業結合に係る特定勘定取崩益
売上債権の増減額(△は増加)-597,085
たな卸資産の増減額(△は増加)-179,174
仕入債務の増減額(△は減少)182,126
未成工事受入金の増減額(△は減少)381,572
その他109,411
小計3,266,031
利息及び配当金の受取額21,938
利息の支払額-37,758
補助金収入の受取額
災害損失の支払額
法人税等の支払額-1,076,428
営業活動によるキャッシュ・フロー2,173,783
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-904,080
有形固定資産の売却による収入2,167
無形固定資産の取得による支出-52,794
投資有価証券の取得による支出-8,688
投資有価証券の売却による収入
貸付けによる支出-920
貸付金の回収による収入107,582
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
その他-83,010
投資活動によるキャッシュ・フロー-939,744
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
長期借入金の返済による支出-664,301
社債の償還による支出-120,000
配当金の支払額-538,266
非支配株主への配当金の支払額-5,756
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
財務活動によるキャッシュ・フロー-1,328,324
現金及び現金同等物に係る換算差額-85,324
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-179,609
現金及び現金同等物の四半期末残高4,091,149