キャッシュ・フロー計算書(千円)勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 2,109,125 | 2,158,217 |
減価償却費 | 625,537 | |
のれん償却額 | 52,201 | |
減損損失 | 125,794 | |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -372 | |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -71,015 | |
訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | 440,000 | |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2,966 | |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 28,675 | |
受取利息及び受取配当金 | -21,938 | |
支払利息 | 37,494 | |
為替差損益(△は益) | -5,956 | |
固定資産除売却損益(△は益) | 46,667 | |
固定資産圧縮損 | - | |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | |
補助金収入 | - | |
企業結合に係る特定勘定取崩益 | - | |
売上債権の増減額(△は増加) | -597,085 | |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -179,174 | |
仕入債務の増減額(△は減少) | 182,126 | |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 381,572 | |
その他 | 109,411 | |
小計 | 3,266,031 | |
利息及び配当金の受取額 | 21,938 | |
利息の支払額 | -37,758 | |
補助金収入の受取額 | - | |
災害損失の支払額 | - | |
法人税等の支払額 | -1,076,428 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,173,783 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -904,080 | |
有形固定資産の売却による収入 | 2,167 | |
無形固定資産の取得による支出 | -52,794 | |
投資有価証券の取得による支出 | -8,688 | |
投資有価証券の売却による収入 | - | |
貸付けによる支出 | -920 | |
貸付金の回収による収入 | 107,582 | |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | |
その他 | -83,010 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -939,744 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | |
長期借入金の返済による支出 | -664,301 | |
社債の償還による支出 | -120,000 | |
配当金の支払額 | -538,266 | |
非支配株主への配当金の支払額 | -5,756 | |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,328,324 | |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -85,324 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -179,609 | |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,091,149 | |