キャッシュ・フローの状況
2024年8月9日 13:26
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 18億7058万、投資活動によるキャッシュ・フロー -24億483万、営業活動によるキャッシュ・フロー 13億4941万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 12月期 連結 | 通期 | 1,482 | -108 | -1,058 | 1,373 | - | 4,271 |
| 2018年 12月期 連結 | 通期 | 2,174 | -940 | -1,328 | 1,234 | - | 4,091 |
| 2019年 12月期 連結 | 通期 | 2,825 | -960 | -1,686 | 1,865 | -1,508 | 4,228 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 1,165 | 370 | -809 | 1,536 | -471 | 4,916 | 通期 | 2,587 | -411 | -1,493 | 2,177 | -1,136 | 4,918 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 295 | -567 | 106 | -272 | -557 | 4,873 | 通期 | 1,061 | -1,082 | -499 | -21 | -1,106 | 4,590 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 984 | -255 | -642 | 729 | -227 | 4,897 | 通期 | 1,802 | -2,017 | 1,774 | -215 | -2,029 | 6,234 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 1,259 | -325 | -975 | 934 | -336 | 6,292 | 通期 | 1,915 | -2,897 | -1,314 | -982 | -3,110 | 4,022 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 1,349 | -2,405 | 1,871 | -1,055 | -2,402 | 5,032 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年12月（連）
- 13億7327万
- 2018年12月（連） -10.14%
- 12億3403万
- 2019年12月（連） +51.15%
- 18億6529万
- 2020年12月（連） +16.69%
- 21億7655万
- 2021年12月（連） マイ転
- -2116万
- 2022年12月（連） -914.54%
- -2億1474万
- 2023年12月（連） -357.33%
- -9億8209万
設備投資額
- 2017年12月
- -
- 2018年12月
- -
- 2019年12月（連）
- -15億822万
- 2020年12月（連）
- -11億3558万
- 2021年12月（連）
- -11億581万
- 2022年12月（連） -83.46%
- -20億2875万
- 2023年12月（連） -53.28%
- -31億961万
営業CFマージン
- 2017年12月（連）
- 7.93%
- 2018年12月（連）
- 10.95%
- 2019年12月（連）
- 14.87%
- 2020年12月（連）
- 13.81%
- 2021年12月（連）
- 5.4%
- 2022年12月（連）
- 8.13%
- 2023年12月（連）
- 9.02%