テクノフレックス（3449）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月10日 15:30
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 52億1901万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億9374万、財務活動によるキャッシュ・フロー -23億3248万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 12月期 連結 | 通期 | 1,482 | -108 | -1,058 | 1,373 | - | 4,271 |
| 2018年 12月期 連結 | 通期 | 2,174 | -940 | -1,328 | 1,234 | - | 4,091 |
| 2019年 12月期 連結 | 通期 | 2,825 | -960 | -1,686 | 1,865 | -1,508 | 4,228 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 1,165 | 370 | -809 | 1,536 | -471 | 4,916 | 通期 | 2,587 | -411 | -1,493 | 2,177 | -1,136 | 4,918 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 295 | -567 | 106 | -272 | -557 | 4,873 | 通期 | 1,061 | -1,082 | -499 | -21 | -1,106 | 4,590 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 984 | -255 | -642 | 729 | -227 | 4,897 | 通期 | 1,802 | -2,017 | 1,774 | -215 | -2,029 | 6,234 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 1,259 | -325 | -975 | 934 | -336 | 6,292 | 通期 | 1,915 | -2,897 | -1,314 | -982 | -3,110 | 4,022 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 1,349 | -2,405 | 1,871 | -1,055 | -2,402 | 5,032 | 通期 | 2,846 | -3,366 | 1,435 | -520 | -3,189 | 5,105 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | 2,895 | -344 | -701 | 2,551 | -388 | 6,779 | 通期 | 5,219 | -194 | -2,332 | 5,025 | -1,047 | 7,869 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年12月（連）
- 13億7327万
- 2018年12月（連） -10.14%
- 12億3403万
- 2019年12月（連） +51.15%
- 18億6529万
- 2020年12月（連） +16.69%
- 21億7655万
- 2021年12月（連） マイ転
- -2116万
- 2022年12月（連） -914.54%
- -2億1474万
- 2023年12月（連） -357.33%
- -9億8209万
- 2024年12月（連）
- -5億1988万
- 2025年12月（連） プラ転
- 50億2527万
営業CFマージン
- 2017年12月（連）
- 7.93%
- 2018年12月（連）
- 10.95%
- 2019年12月（連）
- 14.87%
- 2020年12月（連）
- 13.81%
- 2021年12月（連）
- 5.4%
- 2022年12月（連）
- 8.13%
- 2023年12月（連）
- 9.02%
- 2024年12月（連）
- 12.91%
- 2025年12月（連）
- 20.05%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
