テクノフレックス（3449）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 1,321,599 |
| 減価償却費 | 283,053 |
| のれん償却額 | 25,672 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,909 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -3,281 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,721 |
| 支払利息 | 12,445 |
| 為替差損益（△は益） | 13,296 |
| 関係会社出資金売却益 | -28,766 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 44,418 |
| 工場の臨時休業等による損失 | 14,279 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 475,344 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 918,956 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -168,391 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,082,032 |
| その他 | -21,517 |
| 小計 | 1,795,441 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,721 |
| 利息の支払額 | -12,832 |
| 工場の臨時休業等による支払額 | -4,968 |
| 法人税等の支払額 | -620,043 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,165,319 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -338,965 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,486 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -131,750 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -736 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | 840,634 |
| その他 | -1,275 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 370,392 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -302,568 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 |
| 配当金の支払額 | -437,196 |
| 上場関連費用の支出 | -19,052 |
| ストックオプションの行使による収入 | 9,610 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -809,207 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -37,564 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 688,940 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,916,491 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
