テクノフレックス（3449）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,321,599 | 1,210,534 |
| 減価償却費 | 283,053 | 333,870 |
| のれん償却額 | 25,672 | 25,672 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,909 | 11,603 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -3,281 | -39,450 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,721 | -10,124 |
| 支払利息 | 12,445 | 10,117 |
| 為替差損益（△は益） | 13,296 | -12,830 |
| 補助金返還損 | － | 20,128 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 14,186 |
| 関係会社出資金売却益 | -28,766 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 44,418 | － |
| 工場の臨時休業等による損失 | 14,279 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 475,344 | -483,760 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 918,956 | -283,231 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -168,391 | 256,663 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,082,032 | 206,060 |
| その他 | -21,517 | -420,627 |
| 小計 | 1,795,441 | 838,809 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,721 | 10,124 |
| 利息の支払額 | -12,832 | -9,677 |
| 工場の臨時休業等による支払額 | -4,968 | － |
| 法人税等の支払額 | -620,043 | -544,216 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,165,319 | 295,039 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -338,965 | -481,714 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,486 | 1,007 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -131,750 | -74,850 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -736 | -875 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | 840,634 | － |
| その他 | -1,275 | -10,593 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 370,392 | -567,026 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -302,568 | -252,572 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -60,000 |
| 配当金の支払額 | -437,196 | -383,054 |
| 上場関連費用の支出 | -19,052 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 9,610 | 1,674 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -809,207 | 106,046 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -37,564 | 121,270 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 688,940 | -44,670 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,918,100 | 4,873,429 |
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