テクノフレックス（3449）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,210,534 | 1,592,596 |
| 減価償却費 | 333,870 | 390,006 |
| のれん償却額 | 25,672 | 28,174 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,603 | -5,191 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -39,450 | -82,956 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,124 | -10,635 |
| 支払利息 | 10,117 | 9,517 |
| 為替差損益（△は益） | -12,830 | -21,490 |
| 補助金返還損 | 20,128 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 14,186 | 1,731 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,911 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -483,760 | -51,660 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -283,231 | -438,916 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 256,663 | 58,588 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 206,060 | 45,613 |
| その他 | -420,627 | 12,572 |
| 小計 | 838,809 | 1,530,862 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,124 | 10,635 |
| 利息の支払額 | -9,677 | -9,788 |
| 法人税等の支払額 | -544,216 | -547,887 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 295,039 | 983,822 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -481,714 | -188,352 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,007 | 181 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -74,850 | -38,190 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -875 | -955 |
| 事業譲受による支出 | － | -24,465 |
| その他 | -10,593 | -3,116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -567,026 | -254,897 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 800,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -252,572 | -252,572 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | － |
| 配当金の支払額 | -383,054 | -383,152 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -9,757 |
| ストックオプションの行使による収入 | 1,674 | 3,596 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 106,046 | -641,887 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 121,270 | 219,811 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -44,670 | 306,849 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,589,699 | 4,896,549 |
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