テクノフレックス（3449）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,592,596 | 838,931 |
| 減価償却費 | 390,006 | 423,842 |
| のれん償却額 | 28,174 | 31,652 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,191 | 4,997 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -82,956 | 5,866 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,635 | -10,834 |
| 支払利息 | 9,517 | 23,822 |
| 為替差損益（△は益） | -21,490 | -8,361 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,731 | 1,027 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,911 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -51,660 | 784,458 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -438,916 | -89,859 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 58,588 | -151,541 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 45,613 | 16,597 |
| その他 | 12,572 | -219,299 |
| 小計 | 1,530,862 | 1,651,301 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,635 | 10,834 |
| 利息の支払額 | -9,788 | -23,948 |
| 法人税等の支払額 | -547,887 | -379,049 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 983,822 | 1,259,138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -188,352 | -318,231 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 181 | 1,502 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,190 | -17,396 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -955 | -1,081 |
| 事業譲受による支出 | -24,465 | － |
| その他 | -3,116 | 9,806 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -254,897 | -325,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -252,572 | -374,219 |
| 配当金の支払額 | -383,152 | -604,311 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9,757 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 3,596 | 3,968 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -641,887 | -974,563 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 219,811 | 98,851 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 306,849 | 58,025 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,233,799 | 6,291,825 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
