テクノフレックス（3449）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 838,931 | 964,768 |
| 減価償却費 | 423,842 | 451,326 |
| のれん償却額 | 31,652 | 28,649 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,997 | 15,701 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -1,650 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 5,866 | -4,187 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,834 | -21,087 |
| 支払利息 | 23,822 | 28,609 |
| 為替差損益（△は益） | -8,361 | 6,277 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,027 | 6,767 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 784,458 | 407,813 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -89,859 | 17,065 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -151,541 | -110,618 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 16,597 | -51,447 |
| その他 | -219,299 | -290,820 |
| 小計 | 1,651,301 | 1,447,167 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,834 | 21,087 |
| 利息の支払額 | -23,948 | -28,036 |
| 法人税等の支払額 | -379,049 | -90,802 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,259,138 | 1,349,416 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -318,231 | -2,381,510 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,502 | 456 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,396 | -20,602 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,081 | -1,148 |
| その他 | 9,806 | -2,026 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -325,400 | -2,404,832 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,800,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 894,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -374,219 | -329,030 |
| リース債務の返済による支出 | － | -902 |
| 配当金の支払額 | -604,311 | -494,671 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -52 |
| ストックオプションの行使による収入 | 3,968 | 1,240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -974,563 | 1,870,581 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 98,851 | 194,502 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 58,025 | 1,009,668 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,291,825 | 5,031,858 |
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