テクノフレックス（3449）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 964,768 | 1,964,791 |
| 減価償却費 | 451,326 | 542,255 |
| のれん償却額 | 28,649 | 25,672 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,701 | 4,277 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,650 | － |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -4,187 | -8,796 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,087 | -16,021 |
| 支払利息 | 28,609 | 40,228 |
| 為替差損益（△は益） | 6,277 | -1,918 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 6,767 | 20,329 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 407,813 | -237,973 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 17,065 | 59,385 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -110,618 | 82,315 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -51,447 | 42,705 |
| その他 | -290,820 | 756,816 |
| 小計 | 1,447,167 | 3,274,069 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,087 | 16,021 |
| 利息の支払額 | -28,036 | -40,326 |
| 法人税等の支払額 | -90,802 | -355,085 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,349,416 | 2,894,677 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,381,510 | -357,765 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 456 | 32,308 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,602 | -30,380 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,148 | -1,309 |
| その他 | -2,026 | 13,579 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,404,832 | -343,567 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,800,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 894,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -329,030 | -408,452 |
| リース債務の返済による支出 | -902 | -1,692 |
| 配当金の支払額 | -494,671 | -494,753 |
| 自己株式の取得による支出 | -52 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 1,240 | 3,782 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,870,581 | -701,116 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 194,502 | -176,361 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,009,668 | 1,673,632 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,031,858 | 6,778,933 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
