テクノフレックス（3449）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,964,791 | 3,594,418 |
| 減価償却費 | 542,255 | 587,640 |
| のれん償却額 | 25,672 | 25,672 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,277 | 25,667 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -8,796 | -1,095 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,021 | -15,118 |
| 支払利息 | 40,228 | 33,390 |
| 為替差損益（△は益） | -1,918 | 19,166 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 20,329 | -111,894 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -237,973 | -864,796 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 59,385 | -903,198 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 82,315 | 415,130 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 42,705 | -34,212 |
| その他 | 756,816 | -467,023 |
| 小計 | 3,274,069 | 2,303,746 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,021 | 15,118 |
| 利息の支払額 | -40,326 | -33,564 |
| 法人税等の支払額 | -355,085 | -1,044,045 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,894,677 | 1,241,255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -357,765 | -496,507 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32,308 | 231,601 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,380 | -16,050 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 2,799 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,309 | -1,395 |
| その他 | 13,579 | -10,036 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -343,567 | -289,587 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -408,452 | -436,452 |
| リース債務の返済による支出 | -1,692 | -1,602 |
| 配当金の支払額 | -494,753 | -769,989 |
| ストックオプションの行使による収入 | 3,782 | 11,966 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -701,116 | -1,196,078 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -176,361 | 176,619 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,673,632 | -67,791 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,778,933 | 7,800,877 |
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