テクノフレックス（3449）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,501,487 | 1,975,499 |
| 減価償却費 | 901,593 | 910,612 |
| 減損損失 | 12,512 | 149,192 |
| のれん償却額 | 63,304 | 57,298 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,295 | -1,814 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 4,187 | 10,442 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -20,358 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,950 | 22,804 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,225 | -35,007 |
| 支払利息 | 49,899 | 65,850 |
| 為替差損益（△は益） | -274 | 12,078 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,898 | 9,813 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 641,813 | -87,410 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 27,242 | 247,107 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -272,838 | 156,233 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -223,190 | -5,437 |
| その他 | -109,645 | -258,323 |
| 小計 | 2,563,652 | 3,228,940 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,225 | 35,007 |
| 利息の支払額 | -49,726 | -65,755 |
| 保険金の受取額 | 12,775 | － |
| 工場建替関連費用の支払額 | -4,338 | － |
| 災害による損失の支払額 | -5,060 | － |
| 法人税等の支払額 | -633,339 | -352,554 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,915,190 | 2,845,638 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,881,422 | -3,314,592 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,748 | 617 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,592 | -42,805 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,221 | -2,444 |
| その他 | 8,201 | -6,298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,897,286 | -3,365,524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,900,000 |
| 長期借入れによる収入 | 855,000 | 1,194,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -714,433 | -669,545 |
| リース債務の返済による支出 | -1,053 | -1,734 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -360,431 | － |
| 配当金の支払額 | -1,098,920 | -989,395 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -52 |
| ストックオプションの行使による収入 | 5,394 | 1,922 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,314,445 | 1,435,194 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 84,933 | 167,800 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,211,608 | 1,083,109 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,022,190 | 5,105,300 |
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