テクノフレックス（3449）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,975,499 | 4,555,561 |
| 減価償却費 | 910,612 | 1,144,885 |
| 減損損失 | 149,192 | － |
| のれん償却額 | 57,298 | 51,344 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,814 | -584 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 10,442 | -13,534 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22,804 | -12,104 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,007 | -36,760 |
| 支払利息 | 65,850 | 76,954 |
| 為替差損益（△は益） | 12,078 | 12,535 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 9,813 | -631,387 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -87,410 | -599,563 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 247,107 | -443,342 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 156,233 | 546,837 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -5,437 | 24,953 |
| その他 | -258,323 | 1,291,558 |
| 小計 | 3,228,940 | 5,967,352 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,007 | 36,760 |
| 利息の支払額 | -65,755 | -76,906 |
| 法人税等の支払額 | -352,554 | -708,187 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,845,638 | 5,219,019 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,314,592 | -1,010,074 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 617 | 897,086 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42,805 | -36,908 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,444 | -2,688 |
| その他 | -6,298 | -41,163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,365,524 | -193,748 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,900,000 | -1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,194,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -669,545 | -844,904 |
| リース債務の返済による支出 | -1,734 | -3,384 |
| 配当金の支払額 | -989,395 | -989,672 |
| 自己株式の取得による支出 | -52 | -44 |
| ストックオプションの行使による収入 | 1,922 | 5,518 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,435,194 | -2,332,487 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 167,800 | 70,585 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,083,109 | 2,763,369 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,105,300 | 7,868,669 |
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