テクノフレックス（3449）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,027,703 | 2,755,058 |
| 減価償却費 | 605,697 | 730,602 |
| 減損損失 | － | 2,787 |
| のれん償却額 | 51,344 | 51,344 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -370 | -114 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -17,025 | 2,956 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 91,535 | -84,099 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,194 | 20,761 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 30,000 | -1,962 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,390 | -23,995 |
| 支払利息 | 23,223 | 20,913 |
| 為替差損益（△は益） | 13,638 | -6,992 |
| 雇用調整助成金 | -14,567 | － |
| 補助金返還損 | － | 20,128 |
| 関係会社出資金売却益 | -28,766 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 29,227 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 18,673 |
| 工場の臨時休業等による損失 | 18,237 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 583,503 | -1,434,976 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,574,893 | -623,996 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -271,934 | 515,477 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,309,000 | 339,502 |
| その他 | 223,238 | -235,333 |
| 小計 | 3,620,381 | 2,066,735 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,390 | 23,995 |
| 利息の支払額 | -23,508 | -20,461 |
| 補助金の返還額 | － | -20,128 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 14,567 | － |
| 工場の臨時休業等による支払額 | -12,267 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,027,381 | -989,048 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,587,182 | 1,061,091 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,018,357 | -929,007 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,077 | 25,732 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -229,427 | -174,704 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,539 | -1,816 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | 840,634 | － |
| その他 | -5,014 | -2,462 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -410,626 | -1,082,258 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -556,871 | -481,837 |
| 社債の償還による支出 | -120,000 | -60,000 |
| 配当金の支払額 | -801,836 | -747,922 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10,644 | -12,135 |
| 上場関連費用の支出 | -19,052 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -38 |
| ストックオプションの行使による収入 | 15,004 | 2,914 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,493,401 | -499,020 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,394 | 191,786 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 690,549 | -328,400 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,918,100 | 4,589,699 |
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