有価証券報告書-第20期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,623,549 | 2,027,703 |
減価償却費 | 668,096 | 605,697 |
のれん償却額 | 51,344 | 51,344 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -747 | -370 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 17,025 | -17,025 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 28,459 | 91,535 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 11,065 | 5,194 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 7,496 | 30,000 |
受取利息及び受取配当金 | -21,670 | -15,390 |
支払利息 | 29,991 | 23,223 |
為替差損益(△は益) | -10,285 | 13,638 |
雇用調整助成金 | - | -14,567 |
受取損害賠償金 | -170,000 | - |
上場関連費用 | 24,552 | - |
関係会社出資金売却益 | - | -28,766 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 29,227 |
固定資産除売却損益(△は益) | 15,996 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -32,331 | - |
工場の臨時休業等による損失 | - | 18,237 |
売上債権の増減額(△は増加) | 862,034 | 583,503 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -586,043 | 1,574,893 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -6,513 | -271,934 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 462,942 | -1,309,000 |
その他 | 68,543 | 223,238 |
小計 | 4,043,507 | 3,620,381 |
利息及び配当金の受取額 | 21,670 | 15,390 |
利息の支払額 | -30,174 | -23,508 |
和解金の支払額 | -440,000 | - |
損害賠償金の受取額 | 170,000 | - |
雇用調整助成金の受取額 | - | 14,567 |
工場の臨時休業等による支払額 | - | -12,267 |
法人税等の支払額 | -940,178 | -1,027,381 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,824,824 | 2,587,182 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -912,711 | -1,018,357 |
有形固定資産の売却による収入 | 745 | 3,077 |
無形固定資産の取得による支出 | -126,358 | -229,427 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,367 | -1,539 |
投資有価証券の売却による収入 | 86,346 | - |
関係会社出資金の売却による収入 | - | 840,634 |
その他 | -6,184 | -5,014 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -959,530 | -410,626 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -1,262,783 | -556,871 |
社債の償還による支出 | -120,000 | -120,000 |
配当金の支払額 | -502,381 | -801,836 |
非支配株主への配当金の支払額 | -8,054 | -10,644 |
上場関連費用の支出 | -5,500 | -19,052 |
自己株式の処分による収入 | 166,500 | - |
ストックオプションの行使による収入 | 46,066 | 15,004 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,686,154 | -1,493,401 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -42,738 | 7,394 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 136,401 | 690,549 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,227,550 | 4,918,100 |