テクノフレックス（3449）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,623,549 | 2,027,703 |
| 減価償却費 | 668,096 | 605,697 |
| のれん償却額 | 51,344 | 51,344 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -747 | -370 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 17,025 | -17,025 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 28,459 | 91,535 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,065 | 5,194 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,496 | 30,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,670 | -15,390 |
| 支払利息 | 29,991 | 23,223 |
| 為替差損益（△は益） | -10,285 | 13,638 |
| 雇用調整助成金 | － | -14,567 |
| 受取損害賠償金 | -170,000 | － |
| 上場関連費用 | 24,552 | － |
| 関係会社出資金売却益 | － | -28,766 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 29,227 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 15,996 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -32,331 | － |
| 工場の臨時休業等による損失 | － | 18,237 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 862,034 | 583,503 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -586,043 | 1,574,893 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,513 | -271,934 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 462,942 | -1,309,000 |
| その他 | 68,543 | 223,238 |
| 小計 | 4,043,507 | 3,620,381 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,670 | 15,390 |
| 利息の支払額 | -30,174 | -23,508 |
| 和解金の支払額 | -440,000 | － |
| 損害賠償金の受取額 | 170,000 | － |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 14,567 |
| 工場の臨時休業等による支払額 | － | -12,267 |
| 法人税等の支払額 | -940,178 | -1,027,381 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,824,824 | 2,587,182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -912,711 | -1,018,357 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 745 | 3,077 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -126,358 | -229,427 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,367 | -1,539 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 86,346 | － |
| 関係会社出資金の売却による収入 | － | 840,634 |
| その他 | -6,184 | -5,014 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -959,530 | -410,626 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,262,783 | -556,871 |
| 社債の償還による支出 | -120,000 | -120,000 |
| 配当金の支払額 | -502,381 | -801,836 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8,054 | -10,644 |
| 上場関連費用の支出 | -5,500 | -19,052 |
| 自己株式の処分による収入 | 166,500 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 46,066 | 15,004 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,686,154 | -1,493,401 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -42,738 | 7,394 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 136,401 | 690,549 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,227,550 | 4,918,100 |
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