有価証券報告書-第19期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,109,125 | 2,623,549 |
減価償却費 | 625,537 | 668,096 |
のれん償却額 | 52,201 | 51,344 |
減損損失 | 125,794 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -372 | -747 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -71,015 | - |
訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | 440,000 | - |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | - | 17,025 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | - | 28,459 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2,966 | 11,065 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 28,675 | 7,496 |
受取利息及び受取配当金 | -21,938 | -21,670 |
支払利息 | 37,494 | 29,991 |
為替差損益(△は益) | -5,956 | -10,285 |
上場関連費用 | - | 24,552 |
固定資産除売却損益(△は益) | 46,667 | 15,996 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -32,331 |
受取損害賠償金 | - | -170,000 |
売上債権の増減額(△は増加) | -597,085 | 862,034 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -179,174 | -586,043 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 182,126 | -6,513 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 381,572 | 462,942 |
その他 | 109,411 | 68,543 |
小計 | 3,266,031 | 4,043,507 |
利息及び配当金の受取額 | 21,938 | 21,670 |
利息の支払額 | -37,758 | -30,174 |
和解金の支払額 | - | -440,000 |
損害賠償金の受取額 | - | 170,000 |
法人税等の支払額 | -1,076,428 | -940,178 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,173,783 | 2,824,824 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -904,080 | -912,711 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,167 | 745 |
無形固定資産の取得による支出 | -52,794 | -126,358 |
投資有価証券の取得による支出 | -8,688 | -1,367 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 86,346 |
貸付けによる支出 | -920 | - |
その他 | 24,571 | -6,184 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -939,744 | -959,530 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -664,301 | -1,262,783 |
社債の償還による支出 | -120,000 | -120,000 |
配当金の支払額 | -538,266 | -502,381 |
非支配株主への配当金の支払額 | -5,756 | -8,054 |
上場関連費用の支出 | - | -5,500 |
自己株式の処分による収入 | - | 166,500 |
ストックオプションの行使による収入 | - | 46,066 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,328,324 | -1,686,154 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -85,324 | -42,738 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -179,609 | 136,401 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,091,149 | 4,227,550 |