テクノフレックス（3449）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,109,125 | 2,623,549 |
| 減価償却費 | 625,537 | 668,096 |
| のれん償却額 | 52,201 | 51,344 |
| 減損損失 | 125,794 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -372 | -747 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -71,015 | － |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 440,000 | － |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 17,025 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | 28,459 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,966 | 11,065 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 28,675 | 7,496 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,938 | -21,670 |
| 支払利息 | 37,494 | 29,991 |
| 為替差損益（△は益） | -5,956 | -10,285 |
| 上場関連費用 | － | 24,552 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 46,667 | 15,996 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -32,331 |
| 受取損害賠償金 | － | -170,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -597,085 | 862,034 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -179,174 | -586,043 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 182,126 | -6,513 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 381,572 | 462,942 |
| その他 | 109,411 | 68,543 |
| 小計 | 3,266,031 | 4,043,507 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,938 | 21,670 |
| 利息の支払額 | -37,758 | -30,174 |
| 和解金の支払額 | － | -440,000 |
| 損害賠償金の受取額 | － | 170,000 |
| 法人税等の支払額 | -1,076,428 | -940,178 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,173,783 | 2,824,824 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -904,080 | -912,711 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,167 | 745 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -52,794 | -126,358 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,688 | -1,367 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 86,346 |
| 貸付けによる支出 | -920 | － |
| その他 | 24,571 | -6,184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -939,744 | -959,530 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -664,301 | -1,262,783 |
| 社債の償還による支出 | -120,000 | -120,000 |
| 配当金の支払額 | -538,266 | -502,381 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5,756 | -8,054 |
| 上場関連費用の支出 | － | -5,500 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 166,500 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 46,066 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,328,324 | -1,686,154 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -85,324 | -42,738 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -179,609 | 136,401 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,091,149 | 4,227,550 |
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