テクノフレックス（3449）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,755,058 | 2,822,632 |
| 減価償却費 | 730,602 | 858,011 |
| 減損損失 | 2,787 | 62,395 |
| のれん償却額 | 51,344 | 59,827 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -114 | 219 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 2,956 | -2,956 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -84,099 | -15,537 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20,761 | -1,942 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,962 | -80,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,995 | -22,991 |
| 支払利息 | 20,913 | 22,125 |
| 為替差損益（△は益） | -6,992 | 15,311 |
| 受取保険金 | － | -39,299 |
| 補助金返還損 | 20,128 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 18,673 | 12,624 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 14,524 |
| 工場建替関連費用 | － | 152,399 |
| 災害による損失 | － | 36,166 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,434,976 | -208,278 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -623,996 | -1,006,658 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 515,477 | 199,935 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 339,502 | -46,222 |
| その他 | -235,333 | 153,375 |
| 小計 | 2,066,735 | 2,985,662 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,995 | 22,991 |
| 利息の支払額 | -20,461 | -22,194 |
| 保険金の受取額 | － | 26,015 |
| 補助金の返還額 | -20,128 | － |
| 工場建替関連費用の支払額 | － | -135,001 |
| 災害による損失の支払額 | － | -30,122 |
| 法人税等の支払額 | -989,048 | -1,045,097 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,061,091 | 1,802,252 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -929,007 | -1,904,852 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25,732 | 2,745 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -174,704 | -59,482 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,816 | -2,022 |
| 事業譲受による支出 | － | -49,215 |
| その他 | -2,462 | -4,173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,082,258 | -2,016,999 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 800,000 | -2,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 5,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -481,837 | -453,596 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | － |
| 配当金の支払額 | -747,922 | -766,427 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -12,135 | -9,757 |
| 自己株式の取得による支出 | -38 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 2,914 | 3,906 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -499,020 | 1,774,124 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 191,786 | 84,722 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -328,400 | 1,644,099 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,589,699 | 6,233,799 |
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