有価証券報告書-第22期(2022/01/01-2022/12/31)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,755,058 | 2,822,632 |
減価償却費 | 730,602 | 858,011 |
減損損失 | 2,787 | 62,395 |
のれん償却額 | 51,344 | 59,827 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -114 | 219 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 2,956 | -2,956 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -84,099 | -15,537 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 20,761 | -1,942 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -1,962 | -80,000 |
受取利息及び受取配当金 | -23,995 | -22,991 |
支払利息 | 20,913 | 22,125 |
為替差損益(△は益) | -6,992 | 15,311 |
受取保険金 | - | -39,299 |
補助金返還損 | 20,128 | - |
固定資産除売却損益(△は益) | 18,673 | 12,624 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 14,524 |
工場建替関連費用 | - | 152,399 |
災害による損失 | - | 36,166 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,434,976 | -208,278 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -623,996 | -1,006,658 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 515,477 | 199,935 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 339,502 | -46,222 |
その他 | -235,333 | 153,375 |
小計 | 2,066,735 | 2,985,662 |
利息及び配当金の受取額 | 23,995 | 22,991 |
利息の支払額 | -20,461 | -22,194 |
保険金の受取額 | - | 26,015 |
補助金の返還額 | -20,128 | - |
工場建替関連費用の支払額 | - | -135,001 |
災害による損失の支払額 | - | -30,122 |
法人税等の支払額 | -989,048 | -1,045,097 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,061,091 | 1,802,252 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -929,007 | -1,904,852 |
有形固定資産の売却による収入 | 25,732 | 2,745 |
無形固定資産の取得による支出 | -174,704 | -59,482 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,816 | -2,022 |
事業譲受による支出 | - | -49,215 |
その他 | -2,462 | -4,173 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,082,258 | -2,016,999 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 800,000 | -2,000,000 |
長期借入れによる収入 | - | 5,000,000 |
長期借入金の返済による支出 | -481,837 | -453,596 |
社債の償還による支出 | -60,000 | - |
配当金の支払額 | -747,922 | -766,427 |
非支配株主への配当金の支払額 | -12,135 | -9,757 |
自己株式の取得による支出 | -38 | - |
ストックオプションの行使による収入 | 2,914 | 3,906 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -499,020 | 1,774,124 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 191,786 | 84,722 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -328,400 | 1,644,099 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,589,699 | 6,233,799 |