テクノフレックス（3449）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,822,632 | 1,501,487 |
| 減価償却費 | 858,011 | 901,593 |
| 減損損失 | 62,395 | 12,512 |
| のれん償却額 | 59,827 | 63,304 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 219 | 3,295 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -2,956 | 4,187 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -15,537 | -20,358 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,942 | 13,950 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -80,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,991 | -31,225 |
| 支払利息 | 22,125 | 49,899 |
| 為替差損益（△は益） | 15,311 | -274 |
| 受取保険金 | -39,299 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 12,624 | 1,898 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14,524 | － |
| 工場建替関連費用 | 152,399 | － |
| 災害による損失 | 36,166 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -208,278 | 641,813 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,006,658 | 27,242 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 199,935 | -272,838 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -46,222 | -223,190 |
| その他 | 153,375 | -109,645 |
| 小計 | 2,985,662 | 2,563,652 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,991 | 31,225 |
| 利息の支払額 | -22,194 | -49,726 |
| 保険金の受取額 | 26,015 | 12,775 |
| 工場建替関連費用の支払額 | -135,001 | -4,338 |
| 災害による損失の支払額 | -30,122 | -5,060 |
| 法人税等の支払額 | -1,045,097 | -633,339 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,802,252 | 1,915,190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,904,852 | -2,881,422 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,745 | 7,748 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -59,482 | -29,592 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,022 | -2,221 |
| 事業譲受による支出 | -49,215 | － |
| その他 | -4,173 | 8,201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,016,999 | -2,897,286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,000,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 5,000,000 | 855,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -453,596 | -714,433 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,053 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -360,431 |
| 配当金の支払額 | -766,427 | -1,098,920 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9,757 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 3,906 | 5,394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,774,124 | -1,314,445 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 84,722 | 84,933 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,644,099 | -2,211,608 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,233,799 | 4,022,190 |
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