キャッシュ・フロー計算書（千円）
勘定科目	自 2018年1月1日至 2018年12月31日	自 2019年1月1日至 2019年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	2,109,125	2,158,217
減価償却費	625,537
のれん償却額	52,201
減損損失	125,794
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-372
賞与引当金の増減額（△は減少）	-71,015
訴訟損失引当金の増減額（△は減少）	440,000
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	2,966
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	28,675
受取利息及び受取配当金	-21,938
支払利息	37,494
為替差損益（△は益）	-5,956
固定資産除売却損益（△は益）	46,667
固定資産圧縮損	－
投資有価証券売却損益（△は益）	－
補助金収入	－
企業結合に係る特定勘定取崩益	－
売上債権の増減額（△は増加）	-597,085
たな卸資産の増減額（△は増加）	-179,174
仕入債務の増減額（△は減少）	182,126
未成工事受入金の増減額（△は減少）	381,572
その他	109,411
小計	3,266,031
利息及び配当金の受取額	21,938
利息の支払額	-37,758
補助金収入の受取額	－
災害損失の支払額	－
法人税等の支払額	-1,076,428
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,173,783
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-904,080
有形固定資産の売却による収入	2,167
無形固定資産の取得による支出	-52,794
投資有価証券の取得による支出	-8,688
投資有価証券の売却による収入	－
貸付けによる支出	-920
貸付金の回収による収入	107,582
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	－
その他	-83,010
投資活動によるキャッシュ・フロー	-939,744
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	－
長期借入金の返済による支出	-664,301
社債の償還による支出	-120,000
配当金の支払額	-538,266
非支配株主への配当金の支払額	-5,756
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	-1,328,324
現金及び現金同等物に係る換算差額	-85,324
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-179,609
現金及び現金同等物の四半期末残高	4,091,149

テクノフレックス（3449）のキャッシュ・フロー計算書

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