有価証券報告書-第21期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
※4 当座貸越契約
当社及び連結子会社(㈱チューブフォーミング)においては運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行3行と当座貸越契約を締結しております。
当社及び連結子会社(㈱チューブフォーミング)においては運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行3行と当座貸越契約を締結しております。
| 前連結会計年度 (2020年12月31日) | 当連結会計年度 (2021年12月31日) | |
| 当座貸越極度額 | 3,700,000千円 | 3,700,000千円 |
| 借入実行残高 | 1,500,000 | 2,300,000 |
| 差引額 | 2,200,000 | 1,400,000 |