四半期報告書-第37期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 68,980 |
| 減価償却費 | 164,101 |
| のれん償却額 | 7,950 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,974 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 228 |
| 受取利息及び受取配当金 | -147 |
| 支払利息及び社債利息 | 10,197 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -256,883 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 17,086 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -15,091 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -171,948 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 11,031 |
| その他 | -67,300 |
| 小計 | -216,821 |
| 利息及び配当金の受取額 | 147 |
| 利息の支払額 | -10,197 |
| 設備等補助金の入金額 | 414,564 |
| 法人税等の支払額 | -103,437 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 84,254 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -17,491 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,800 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -290,110 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -81,922 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -35,416 |
| 預り保証金の返還による支出 | -69,639 |
| その他 | -26,592 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -519,372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 399,800 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -277,229 |
| 社債の償還による支出 | -20,500 |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,590 |
| 割賦債務の返済による支出 | -40,880 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -23,475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 340,305 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -94,813 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,235,377 |