ロコガイド（4497）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年5月21日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 145,697 | 265,595 |
| 減価償却費 | 12,830 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,599 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -31,106 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,794 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | 98,352 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | -13,137 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 31,345 | |
| その他 | 13,743 | |
| 小計 | 273,120 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | |
| 法人税等の支払額 | -530 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 272,590 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,041 | |
| 差入保証金の差入による支出 | － | |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,081 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 39 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の発行による収入 | 12,479 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,479 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 285,109 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 576,083 |
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