ロコガイド（4497）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月30日 15:32
- 【資料】
- 有価証券報告書-第4期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 145,697 | 340,650 |
| 減価償却費 | 12,830 | 15,770 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,599 | 16,021 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -31,106 | -29,701 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,794 | 13,351 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 98,352 | 54,161 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -13,137 | 10,334 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 31,345 | 7,254 |
| その他 | 13,743 | 2,140 |
| 小計 | 273,120 | 429,983 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -530 | -824 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 272,590 | 429,160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,041 | -29,787 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -46,970 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,081 | 26,044 |
| その他 | － | -7,850 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 39 | -58,563 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の発行による収入 | 12,479 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,479 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 285,109 | 370,597 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 576,083 | 946,680 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
