ロコガイド（4497）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 149,928 |
| 減価償却費 | 5,403 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,918 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 31,854 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,708 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 58,913 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 14,812 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16,879 |
| その他 | -63,774 |
| 小計 | 128,631 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -125,713 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,918 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -780 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -780 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 株式の発行による収入 | 4,318,752 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 53,484 |
| その他 | -129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,372,107 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,374,245 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,320,926 |
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