#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは215,116千円の収入(前連結会計年度は159,191千円の支出)となりました。これは主に、当連結会計年度においては、営業利益が101,707千円であったものの、特別損失として信託型ストックオプション関連損失316,784千円を引当計上したことにより税金等調整前当期純損失が203,583千円となりましたが、信託型ストックオプション関連損失のキャッシュフローは翌連結会計年度以降に支出が発生する見込みであることから、当連結会計年度における営業活動キャッシュフローに影響が生じなかったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは89,481千円の支出(前連結会計年度は82,880千円の支出)となりました。これは主として2021年12月期において取得・連結子会社化した子会社株式の取得代金の分割払いによる支出36,000千円、有形固定資産の取得による支出26,862千円、無形固定資産の取得による支出13,706千円によるものです。
2024/03/28 17:10