キャッシュ・フローの状況
2024年3月28日 17:10
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1250万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8948万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億1511万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 12月期 個別 | 通期 | -154 | -2 | -6 | -155 | - | 151 |
| 2018年 12月期 個別 | 通期 | -279 | -7 | 897 | -286 | - | 761 |
| 2019年 12月期 個別 | 通期 | -75 | -2 | 132 | -78 | -2 | 816 |
| 2020年 12月期 個別 | 2Q | 48 | -15 | -1 | 33 | -15 | 847 | 通期 | -111 | -37 | 108 | -148 | -40 | 776 |
| 2021年 12月期 連/個 | 2Q | -13 | -143 | -48 | -155 | -97 | 573 | 通期 | 86 | -225 | -66 | -139 | -119 | 572 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | -86 | -25 | -17 | -111 | -23 | 443 | 通期 | -159 | -83 | 116 | -242 | -43 | 445 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 136 | -17 | -19 | 119 | -11 | 545 | 通期 | 215 | -89 | -13 | 126 | -41 | 558 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年12月（個）
- -1億5520万
- 2018年12月（個） -84.45%
- -2億8625万
- 2019年12月（個）
- -7751万
- 2020年12月（個） -91.07%
- -1億4810万
- 2021年12月（連）
- -1億3910万
- 2022年12月（連） -74.03%
- -2億4207万
- 2023年12月（連） プラ転
- 1億2563万
営業CFマージン
- 2017年12月（個）
- -39.14%
- 2018年12月（個）
- -48.24%
- 2019年12月（個）
- -8.59%
- 2020年12月（個）
- -13.81%
- 2021年12月（連）
- 6.99%
- 2022年12月（連）
- -12.91%
- 2023年12月（連）
- 13.75%