スペースマーケット（4487）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年3月28日 15:41
- 【資料】
- 有価証券報告書-第11期(2024/01/01-2024/12/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2024年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -203,583 | 177,521 |
| 減価償却費 | 47,481 | 47,493 |
| のれん償却額 | 21,604 | 21,604 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -44 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -70 |
| 支払利息 | 1,079 | 1,663 |
| 信託型ストックオプション関連損失 | 316,784 | 9,198 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,730 | -13,466 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -206,080 | -65,442 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 431 | 6,174 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 141,436 | 114,512 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 50,338 | 57,725 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 28,044 | -7,574 |
| その他 | 19,433 | 47,493 |
| 小計 | 212,189 | 396,833 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 70 |
| 利息の支払額 | -1,079 | -1,663 |
| 法人税等の支払額 | -4,254 | -13,685 |
| 法人税等の還付額 | 8,253 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 215,116 | 381,554 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -36,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,862 | -21,716 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,706 | -59,347 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -13,665 | -5,078 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 754 | 1,570 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -89,481 | -84,572 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の借入による収入 | 20,000 | 60,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,040 | -7,108 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 122 | 3,319 |
| 新株予約権の発行による収入 | 417 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,500 | 56,211 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 113,134 | 353,194 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 558,138 | 911,332 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
