流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	73
預金
普通預金	797,020
外貨預金	1,975
小計	798,996
合計	799,069

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社電通テック	16,200
極東開発工業株式会社	15,012
三菱商事株式会社	8,640
大日本印刷株式会社	6,480
明治安田生命保険相互会社	5,616
その他	64,328
合計	116,276

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
滞留期間(日)

(A) + (D)

2

(B)

365

55,640403,255342,620116,27674.778(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.仕掛品

品名	金額(千円)
社内人件費	53
減価償却費	1
合計	55

2019/12/16 15:00

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末における資産合計は、前事業年度末に比べ574,184千円増加し、966,649千円となりました。
主な要因は、流動資産において現金及び預金の増加597,070千円、売掛金の増加60,635千円、未収入金の減少70,203千円があったこと等によります。
(負債)

2019/12/16 15:00

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。
その他の流動資産及び流動負債はそれぞれ1年以内に解消予定です。
差入保証金は、回収時期が未定なことから現在価値の算定が困難と判断し、時価の算定の対象外としております。

2019/12/16 15:00