キャッシュ・フローの状況
2024年6月28日 15:56
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -30万、投資活動によるキャッシュ・フロー 5億9753万、営業活動によるキャッシュ・フロー 7億3778万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年 3月期 個別 | 通期 | -322 | -55 | 480 | -376 | - | 202 |
| 2019年 3月期 個別 | 通期 | 34 | -12 | 575 | 22 | - | 799 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 335 | -71 | - | 264 | -50 | 1,064 | 通期 | 580 | -104 | 1,258 | 477 | -78 | 2,534 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 344 | -111 | 85 | 233 | -81 | 2,852 | 通期 | 2,090 | -1,504 | 1,696 | 586 | -236 | 4,816 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | -411 | -175 | 3 | -586 | -175 | 4,234 | 通期 | -209 | -224 | 35 | -432 | -224 | 4,419 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 161 | -2,064 | -21 | -1,903 | -424 | 2,608 | 通期 | 794 | -2,069 | -22 | -1,275 | -429 | 3,235 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 79 | 560 | 1 | 638 | -1 | 3,874 | 通期 | 738 | 598 | 0 | 1,335 | -15 | 4,570 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2018年3月（個）
- -3億7625万
- 2019年3月（個） プラ転
- 2191万
- 2020年3月（個） 大幅増
- 4億7678万
- 2021年3月（個） +22.96%
- 5億8623万
- 2022年3月（個） マイ転
- -4億3246万
- 2023年3月（個） -194.83%
- -12億7505万
- 2024年3月（個） プラ転
- 13億3531万
設備投資#5*
- 2018年3月
- -
- 2019年3月
- -
- 2020年3月（個）
- -7808万
- 2021年3月（個）増加+202.21%
- -2億3597万
- 2022年3月（個）減少-5.23%
- -2億2363万
- 2023年3月（個）増加+91.94%
- -4億2925万
- 2024年3月（個）減少-96.62%
- -1450万
営業CFマージン
- 2018年3月（個）
- -115.07%
- 2019年3月（個）
- 7.67%
- 2020年3月（個）
- 36.47%
- 2021年3月（個）
- 45.46%
- 2022年3月（個）
- -6.31%
- 2023年3月（個）
- 20.88%
- 2024年3月（個）
- 17.6%