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2024/09/18
時価
147億円
PER 予
65.5倍
2020年以降
赤字-370.9倍
(2020-2024年)
PBR
2.9倍
2020年以降
2.97-86.95倍
(2020-2024年)
配当 予
0%
ROE 予
4.43%
ROA 予
3.12%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年6月28日 15:56
(個別)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -30万、投資活動によるキャッシュ・フロー 5億9753万、営業活動によるキャッシュ・フロー 7億3778万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2018年
3月期
個別
通期-322-55480-376-202
2019年
3月期
個別
通期34-1257522-799
2020年
3月期
個別
2Q335-71-264-501,064
通期580-1041,258477-782,534
2021年
3月期
個別
2Q344-11185233-812,852
通期2,090-1,5041,696586-2364,816
2022年
3月期
個別
2Q-411-1753-586-1754,234
通期-209-22435-432-2244,419
2023年
3月期
個別
2Q161-2,064-21-1,903-4242,608
通期794-2,069-22-1,275-4293,235
2024年
3月期
個別
2Q795601638-13,874
通期73859801,335-154,570

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2018年3月(個)
-3億2155万
2019年3月(個) プラ転
3417万
2020年3月(個) 大幅増
5億8045万
2021年3月(個) +260.07%
20億9006万
2022年3月(個) マイ転
-2億883万
2023年3月(個) プラ転
7億9384万
2024年3月(個) -7.06%
7億3778万

投資活動によるCF#2

2018年3月(個)資金投入
-5469万
2019年3月(個)投入-77.59%
-1225万
2020年3月(個)投入+745.94%
-1億367万
2021年3月(個)投入+999.99%
-15億383万
2022年3月(個)投入-85.13%
-2億2363万
2023年3月(個)投入+825.12%
-20億6890万
2024年3月(個)資金回収
5億9753万

財務活動によるCF#3

2018年3月(個)資金調達
4億8000万
2019年3月(個)資金調達
5億7520万
2020年3月(個)資金調達
12億5824万
2021年3月(個)資金調達
16億9613万
2022年3月(個)資金調達
3525万
2023年3月(個)返済還元
-2165万
2024年3月(個)返済還元
-30万

フリーキャッシュ・フロー#4

2018年3月(個)
-3億7625万
2019年3月(個) プラ転
2191万
2020年3月(個) 大幅増
4億7678万
2021年3月(個) +22.96%
5億8623万
2022年3月(個) マイ転
-4億3246万
2023年3月(個) -194.83%
-12億7505万
2024年3月(個) プラ転
13億3531万

設備投資#5*

2018年3月
-
2019年3月
-
2020年3月(個)
-7808万
2021年3月(個)増加+202.21%
-2億3597万
2022年3月(個)減少-5.23%
-2億2363万
2023年3月(個)増加+91.94%
-4億2925万
2024年3月(個)減少-96.62%
-1450万

現金等#6

2018年3月(個)
2億199万
2019年3月(個) +295.58%
7億9906万
2020年3月(個) +217.13%
25億3408万
2021年3月(個) +90.07%
48億1645万
2022年3月(個) -8.25%
44億1924万
2023年3月(個) -26.8%
32億3503万
2024年3月(個) +41.27%
45億7004万

営業CFマージン

2018年3月(個)
-115.07%
2019年3月(個)
7.67%
2020年3月(個)
36.47%
2021年3月(個)
45.46%
2022年3月(個)
-6.31%
2023年3月(個)
20.88%
2024年3月(個)
17.6%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2020/03、2021/03、2022/03、2023/03、2024/03)
#6 : 現金及び現金同等物の残高