AI inside（4488）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,339,197 | 563,893 |
| 減価償却費 | 70,087 | 134,435 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 443 | -669 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,650 | -11,544 |
| 支払利息 | 3,275 | 9,871 |
| 株式報酬費用 | 27,314 | 31,748 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 26,462 | － |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,587 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -564,319 | 382,114 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 251,048 | -184,048 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -372 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 160,889 | -252,519 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -131,001 | -72,525 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | － | 70,048 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -6,119 | － |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -26,903 | -143,697 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 95,452 | -39,553 |
| 小計 | 2,236,391 | 487,554 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,650 | 11,544 |
| 利息の支払額 | -3,201 | -9,868 |
| 法人税等の支払額 | -153,773 | -698,061 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,090,066 | -208,832 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -29,985 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -142,616 | -112,129 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -93,356 | -111,506 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,237,875 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,503,834 | -223,635 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,700,000 | 110,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 | -110,000 |
| 株式の発行による収入 | 198,520 | 35,452 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,389 | -195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,696,130 | 35,256 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,282,362 | -397,211 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,816,451 | 4,419,240 |
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