AI inside（4488）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 563,893 | -405,810 |
| 減価償却費 | 134,435 | 150,638 |
| 関係会社株式評価損 | － | 685,292 |
| のれん償却額 | － | 301,540 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -669 | 160 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,544 | -20 |
| 支払利息 | 9,871 | 9,523 |
| 株式報酬費用 | 31,748 | 58,343 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 382,114 | -106,499 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -184,048 | -15,324 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 50,000 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -252,519 | 127,767 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -72,525 | － |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 70,048 | -22,479 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -143,697 | 32,418 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -39,553 | 15,675 |
| 小計 | 487,554 | 881,224 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,544 | 20 |
| 利息の支払額 | -9,868 | -10,064 |
| 法人税等の支払額 | -698,061 | -77,332 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -208,832 | 793,847 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -112,129 | -139,748 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -111,506 | -289,504 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -1,642,005 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -1,037 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 3,391 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -223,635 | -2,068,903 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 110,000 | 600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -110,000 | -600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -43,395 |
| 株式の発行による収入 | 35,452 | 22,008 |
| 自己株式の取得による支出 | -195 | -263 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 35,256 | -21,650 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -397,211 | -1,296,706 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,419,240 | 3,235,034 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 112,500 |
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