AI inside（4488）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -405,810 | 523,358 |
| 減価償却費 | 150,638 | 160,210 |
| 関係会社株式評価損 | 685,292 | － |
| のれん償却額 | 301,540 | 328,953 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 160 | 191 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -29 |
| 支払利息 | 9,523 | 10,076 |
| 株式報酬費用 | 58,343 | 85,204 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,330 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -106,499 | -9,268 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -949 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,324 | 1,624 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 50,000 | 50,000 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -96,774 |
| 未収還付法人税等の増減額（△は増加） | － | -66,094 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 127,767 | -34,947 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -22,479 | -13,697 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 32,418 | -128,642 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 15,675 | 30,237 |
| 小計 | 881,224 | 841,784 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 29 |
| 利息の支払額 | -10,064 | -9,489 |
| 法人税等の支払額 | -77,332 | -94,542 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 793,847 | 737,781 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -139,748 | -14,505 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -289,504 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 50,307 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,642,005 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 560,835 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,037 | -172 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,391 | 1,068 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,068,903 | 597,534 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | 600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -600,000 | -600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -43,395 | -990 |
| 株式の発行による収入 | 22,008 | 1,268 |
| 自己株式の取得による支出 | -263 | -578 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,650 | -300 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,296,706 | 1,335,015 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,235,034 | 4,570,049 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 112,500 | － |
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