AI inside（4488）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 523,358 | -290,489 |
| 減価償却費 | 160,210 | 157,168 |
| 減損損失 | － | 685,319 |
| 敷金償却 | － | 349 |
| 前払費用償却 | － | 11,688 |
| のれん償却額 | 328,953 | 328,953 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 191 | 88 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29 | -2,201 |
| 支払利息 | 10,076 | 14,442 |
| 株式報酬費用 | 85,204 | 95,681 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,330 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,268 | -39,188 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -949 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,624 | -7,495 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 50,000 | -56,422 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -96,774 | － |
| 未収還付法人税等の増減額（△は増加） | -66,094 | 66,094 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -34,947 | -66,597 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -13,697 | -6,108 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -128,642 | -278,425 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 30,237 | 131,901 |
| 小計 | 841,784 | 744,759 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 2,201 |
| 利息の支払額 | -9,489 | -15,461 |
| 法人税等の支払額 | -94,542 | -15,862 |
| 法人税等の還付額 | － | 62,840 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 737,781 | 778,477 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,505 | -94,661 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50,307 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 560,835 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -172 | -106,753 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,068 | 452 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 597,534 | -200,963 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | 600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -600,000 | -600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -990 | -14,220 |
| 株式の発行による収入 | 1,268 | 204 |
| 自己株式の取得による支出 | -578 | -93,876 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 53,956 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -300 | -53,935 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,335,015 | 523,579 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,570,049 | 5,093,629 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
