AI inside（4488）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -290,489 | 475,129 |
| 減価償却費 | 157,168 | 218,927 |
| 減損損失 | 685,319 | － |
| 敷金償却 | 349 | － |
| 前払費用償却 | 11,688 | － |
| のれん償却額 | 328,953 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 88 | -318 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,201 | -7,812 |
| 支払利息 | 14,442 | 17,072 |
| 株式報酬費用 | 95,681 | 82,772 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -39,188 | 12,455 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,495 | 5,077 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -56,422 | 34,001 |
| 未収還付法人税等の増減額（△は増加） | 66,094 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -66,597 | -27,586 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -6,108 | 36,521 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -278,425 | 44,147 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 131,901 | 117,877 |
| 小計 | 744,759 | 1,008,266 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,201 | 7,812 |
| 利息の支払額 | -15,461 | -16,702 |
| 法人税等の支払額 | -15,862 | -193,483 |
| 法人税等の還付額 | 62,840 | 12,240 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 778,477 | 818,133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -94,661 | -413,196 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -163,414 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -14,550 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -2,100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 900,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -106,753 | -892 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 452 | 45,551 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -200,963 | -1,746,502 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -600,000 | -600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,220 | － |
| 株式の発行による収入 | 204 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -93,876 | -54 |
| 自己株式の処分による収入 | 53,956 | 801 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -53,935 | -599,253 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 523,579 | -1,527,622 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,093,629 | 3,566,006 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
